Bài Viết

Lệnh chờ là một công cụ không thể thiếu trong giao dịch hàng hóa phái sinh, được nhiều nhà đầu tư sử dụng để tối ưu hoá chiến lược và quản lý rủi ro. Bằng cách thiết lập các điều kiện giao dịch trước, lệnh chờ giúp nhà đầu tư tự động mua hoặc bán khi giá thị trường đạt mức mong muốn. Vậy lệnh chờ là gì? Các loại lệnh chờ phổ biến và cách sử dụng chúng hiệu quả ra sao? Cùng SFVN tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

Lệnh chờ giúp bạn kiểm soát giao dịch tốt hơn mà không cần theo dõi thị trường liên tục

Lệnh chờ là gì?

Lệnh chờ là một loại lệnh giao dịch cho phép bạn thiết lập các điều kiện mua hoặc bán tài sản từ trước. Khi thị trường đạt đến các điều kiện này, lệnh sẽ tự động được kích hoạt. Đây là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho các nhà đầu tư không thể theo dõi thị trường liên tục, giúp họ không bỏ lỡ các cơ hội sinh lời tiềm năng.

Vai trò của lệnh chờ trong giao dịch

• Tiết kiệm thời gian: Nhà đầu tư có thể thiết lập chiến lược trước và để hệ thống thực hiện lệnh một cách tự động.

• Giảm thiểu cảm xúc cá nhân: Việc giao dịch theo kế hoạch sẵn có giúp tránh đưa ra các quyết định cảm tính.

• Quản lý rủi ro hiệu quả: Kết hợp với các công cụ khác như cắt lỗ (Stop Loss), lệnh chờ giúp kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ.

Lệnh chờ – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư hàng hóa phái sinh

Phân loại lệnh chờ

Lệnh chờ được chia thành 4 loại cơ bản, mỗi loại phù hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau:

Lệnh Buy Limit

Lệnh này được đặt khi bạn muốn mua tài sản ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nhà đầu tư thường sử dụng Buy Limit khi kỳ vọng giá giảm trước khi bật tăng trở lại.

Ví dụ: Giá dầu thô hiện tại là 75 USD/thùng. Bạn dự đoán giá sẽ giảm về 72 USD trước khi tăng trở lại. Lệnh Buy Limit tại 72 USD sẽ tự động được kích hoạt nếu giá thị trường giảm xuống mức này.

Lệnh Sell Limit

Ngược lại với Buy Limit, lệnh Sell Limit được đặt khi bạn muốn bán tài sản ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Đây là lựa chọn khi nhà đầu tư dự đoán giá sẽ tăng trước khi quay đầu giảm.

Ví dụ: Giá cà phê hiện tại là 2400 USD/tấn. Bạn tin rằng giá có thể tăng lên 2500 USD/tấn trước khi giảm. Đặt lệnh Sell Limit tại 2500 USD sẽ giúp bạn tận dụng cơ hội bán ở mức giá tốt hơn.

Lệnh Buy Stop

Buy Stop là lệnh đặt mua khi giá thị trường vượt qua một mức nhất định cao hơn giá hiện tại. Loại lệnh này thường được sử dụng để đón đầu xu hướng tăng mạnh.

Ví dụ: Nếu bạn nhận thấy ngưỡng kháng cự của dầu thô là 78 USD/thùng, bạn có thể đặt lệnh Buy Stop tại 78.5 USD để mua vào khi xu hướng tăng được xác nhận.

Lệnh Sell Stop

Sell Stop được sử dụng để bán khi giá thị trường giảm xuống dưới một mức nhất định. Nhà đầu tư dùng lệnh này khi dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.

Ví dụ: Nếu giá cà phê giảm xuống dưới 2300 USD/tấn, bạn dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, bạn có thể đặt lệnh Sell Stop tại 2290 USD để thực hiện bán ngay khi điều kiện xảy ra.

Hiểu rõ từng loại lệnh chờ giúp bạn giao dịch tự tin và hiệu quả hơn

Cách sử dụng lệnh chờ hiệu quả trong giao dịch

Để tận dụng tối đa lợi ích từ lệnh chờ, bạn cần làm theo quy trình sau:

Bước 1: Nghiên cứu thị trường

Sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để nhận diện xu hướng giá. Điều này giúp bạn xác định chính xác điểm vào và thoát lệnh.

Bước 2: Xác định loại lệnh chờ phù hợp

Chọn loại lệnh phù hợp với mục tiêu giao dịch:

• Buy Limit hoặc Sell Limit nếu muốn giao dịch tại vùng giá kỳ vọng.

• Buy Stop hoặc Sell Stop nếu muốn giao dịch theo xu hướng.

Bước 3: Thiết lập mức giá cụ thể

Chọn mức giá mà bạn muốn lệnh chờ được kích hoạt, đồng thời thiết lập thêm cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ vốn.

Bước 4: Giám sát và điều chỉnh

Mặc dù lệnh chờ tự động thực hiện, bạn vẫn cần theo dõi diễn biến thị trường để điều chỉnh nếu cần.

Sử dụng đúng lệnh chờ giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch

Ưu và nhược điểm của lệnh chờ

Ưu điểm

• Tự động hóa giao dịch: Tiết kiệm thời gian và công sức.

• Tối ưu hóa lợi nhuận: Bắt trọn cơ hội thị trường ngay cả khi bạn không trực tiếp theo dõi.

• Giảm thiểu rủi ro: Quản lý lệnh chặt chẽ với Stop Loss và Take Profit.

• Tăng tính kỷ luật: Loại bỏ yếu tố cảm xúc trong giao dịch.

Nhược điểm

• Không đảm bảo khớp lệnh: Nếu thị trường không đạt đến mức giá mục tiêu, lệnh sẽ không được thực hiện.

• Rủi ro trượt giá: Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, giá thực hiện có thể khác với mức giá kỳ vọng.

Khi nào nên sử dụng lệnh chờ?

Lệnh chờ đặc biệt phù hợp trong các tình huống sau:

• Thị trường có xu hướng rõ ràng: Sử dụng Buy Stop hoặc Sell Stop để giao dịch theo xu hướng.

• Giao dịch tại vùng hỗ trợ/kháng cự: Sử dụng Buy Limit hoặc Sell Limit để tận dụng các mức giá quan trọng.

• Không thể theo dõi thị trường liên tục: Lệnh chờ đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội khi bận rộn.

• Phòng ngừa rủi ro: Kết hợp lệnh chờ với cắt lỗ và chốt lời giúp giảm thiểu thua lỗ.

>>> Xem thêm: Lệnh giới hạn là gì? Phân loại và cách sử dụng

Biết khi nào sử dụng lệnh chờ sẽ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư

Kết luận

Lệnh chờ là công cụ đắc lực cho các nhà đầu tư muốn tối ưu hóa giao dịch trong thị trường hàng hóa phái sinh. Việc nắm rõ cách thức hoạt động, phân loại và sử dụng đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh tại SFVN để khám phá thêm các công cụ hỗ trợ hiện đại và nâng cao hiệu quả giao dịch.