Fibonacci thoái lui là gì?

Các mức thoái lui Fibonacci, có nguồn gốc từ chuỗi Fibonacci là các đường nằm ngang cho biết vùng có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự. Mỗi một mức Fibonacci gắn liền với một tỷ lệ phần trăm. Các mức thoái lui Fibonacci là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. Mức 50% cũng là mức thường được sử dụng mặc dù nó không phải là mức chính.

Các mức thoái lui Fibonacci được đặt theo tên của nhà toán học người Ý Leonardo Pisano Bigollo, còn được biết đến với tên nổi tiếng là Leonardo Fibonacci. Tuy nhiên, Fibonacci đã giới thiệu những con số này đến Tây Âu sau khi tìm hiểu về chúng từ các thương gia Ấn Độ. Các mức thoái lui Fibonacci được hình thành ở Ấn Độ Cổ đại từ năm 450 đến năm 200 trước Công nguyên.

Cách tính các mức Fibonacci thoái lui

Thực tế, không có một công thức nào cho các mức Fibonacci, đơn giản là các tỷ lệ phần trăm của bất kỳ phạm vi giá nào được chọn. Tuy nhiên, nguồn gốc thú vị của chỉ số Fibonacci là dựa trên một khái niệm gọi là Tỷ lệ vàng. Dãy số bắt đầu với số 0 và số 1, số phía sau sẽ bằng tổng của hai số liền trước đó để tạo thành một chuỗi như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 … kéo dài vô hạn.

Tất cả các mức fibonacci thoái lui đều bắt nguồn từ chuỗi số này. Một vài số đầu tiên có thể không đúng, nhưng ở các số tiếp theo nếu lấy số đầu tiên chia cho số tiếp theo thì ta sẽ được kết quả là 0,618 hay 61,8%. Nếu chia số đầu cho số liền kề thứ 2 thì ta sẽ được kết quả là 0,382 hoặc 38,2%. Ví dụ: 34/55 = 55/89 = 61,8%, trong khi đó 34/89 = 55/144 = 0,382. Tất cả các tỷ lệ, ngoại trừ 50% (vì nó không phải là số Fibonacci chính thức), đều dựa trên một số phép tính toán học liên quan đến chuỗi số này.

Tỷ lệ vàng có thể tìm được trong nhiều không gian khác nhau, từ không gian hình học cho đến cấu trúc DNA của con người. Tỷ lệ vàng 0,618 hoặc 1,618 được tìm thấy trong hoa hướng dương, trong các thiên hà xoắn ốc, trong cả vỏ sò, các hiện vật lịch sử và kiến trúc.

Fibonacci thoái lui cho bạn biết điều gì?

Fibonacci thoái lui có thể được sử dụng để vào lệnh, xác định mức cắt lỗ hoặc đặt mục tiêu giá. Lấy ví dụ, một nhà giao dịch có thể sẽ thấy một cổ phiếu tăng giá cao, sau đó điều chỉnh về mức 61,8%. Khi chạm mức này, giá cổ phiếu tăng trở lại. Vì giá bật lên tại mức Fibonacci này trong xu hướng tăng, nhà giao dịch sẽ quyết định mua. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể đặt mức cắt lỗ là 61,8%, vì mức lợi nhuận dưới mức đó có thể cho thấy rằng đợt phục hồi đã thất bại.

Các mức Fibonacci cũng được dùng với các mức phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn trong các mẫu Gartley và lý thuyết Sóng Elliott. Người ta nhận thấy rằng trong các dạng kỹ thuật ở trên sau khi giá tăng hoặc giảm đáng kể, thì sự đảo chiều có xu hướng xảy ra gần với các mức Fibonacci nhất định.

Điều quan trọng là xu hướng thị trường được xác định chính xác hơn khi dùng các công cụ phân tích khác cùng với phương pháp Fibonacci.

Các mức thoái lui Fibonacci là tĩnh, không giống như các đường trung bình động. Bản chất tĩnh cho phép xác định các mức giá một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều đó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán và phản ứng thận trọng tại các mức giá đã được kiểm nghiệm. Các mức này có thể là một điểm uốn mà các hành động giá mong đợi, có thể là đảo chiều hoặc phá vỡ.

Fibonacci thoái lui so với Fibonacci mở rộng

Các mức Fibonacci thoái lui dùng tỷ lệ phần trăm để áp dụng cho một đợt “pullback”, Fibonacci mở rộng áp dụng tỷ lệ phần trăm cho một động thái có xu hướng. Lấy ví dụ: một cổ phiếu tăng từ 5 USD lên 10 USD và sau đó quay trở lại 7,50 USD. Việc đi từ 10 USD đến 7,5 USD là một sự thoái lui. Nếu giá bắt đầu tăng trở lại và tăng lên 16 USD thì đó là một phần mở rộng.

Hạn chế của việc sử dụng các mức thoái lui Fibonacci

Mặc dù các mức thoái lui cho biết các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng không có gì bảo đảm rằng giá sẽ thực sự dừng lại đúng như vậy. Đó là lý do mà tại sao các tín hiệu xác nhận khác thường được sử dụng.

Một lập luận khác là Fibonacci thoái lui có rất nhiều mức, nên giá có khả năng đảo chiều gần một trong số đó khá thường xuyên. Các nhà giao dịch sẽ rất chật vật để biết cái nào hữu ích tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Khi các mức đó không chính xác, các nhà giao dịch nên xem xét một mức Fibonacci khác.

Điểm mấu chốt

Fibonacci thoái lui là công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Với thông tin thu thập được, họ có thể đặt lệnh, xác định mức cắt lỗ và đặt mục tiêu giá. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch cũng nên kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra đánh giá chính xác hơn về hướng và ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Theo Investopedia